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能源企業海外業務融資管理 版權信息
- ISBN：9787522019802
- 條形碼：9787522019802 ; 978-7-5220-1980-2
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
能源企業海外業務融資管理 內容簡介
能源行業具有投資大、價值量高、金融屬性強 、ESG（環境、社會責任、治理）標準嚴、地域性強等顯著特點。面對復雜的國際政治、經濟、金融、法律環境，總結一套符合公司發展及國際慣例規則的方法論，規范、高效、安全地開展海外融資業務，具有重要的指導意義！赌茉雌髽I海外業務融資管理》按照由淺入深、由理論到實踐的思路進行編制，從融資理論、融資籌劃與盡調、融資方案設計、主要貸款融資產品、融資工作組織與實施五部分內容總結并提煉了一套海外融資的方法論，其中以具體案例加以說明，附以典型的項目融資主要條款及專業術語解釋，便于使用者更直觀的理解有關內容。
能源企業海外業務融資管理 目錄
目錄
1 前言 001
2 融資概述 003
2.1 融資的概念 003
2.1.1 融資的定義 003
2.1.2 股權融資與債權融資 003
2.2 債權融資的分類 009
2.2.1 債權融資的意義與優勢 009
2.2.2 按業務種類劃分 009
2.2.3 按有無擔；蜃匪鲃澐 012
2.2.4 按放貸與償債方式劃分 013
2.2.5 按貸款期限劃分 013
2.2.6 按受償順序劃分 014
2.2.7 按雙邊或銀團貸款劃分 014
2.2.8 其他債權融資類型 015
2.2.9 債權融資分類小結 017
3 融資籌劃與盡調 019
3.1 債權融資環境與風險考量 019
3.1.1 政治環境 019
3.1.2 法律環境 022
3.1.3 經濟與金融環境 042
3.2 項目自身因素與風險考量 045
3.2.1 融資需求 045
3.2.2 時間計劃 046
3.2.3 商務安排 047
3.2.4 財稅架構安排 049
4 融資方案設計 050
4.1 相關主體 050
4.1.1 借款人 050
4.1.2 公司擔保人、擔保標的物提供人 054
4.1.3 融資方及其代理人 057
4.2 主要貸款融資條件 062
4.2.1 貸款金額 062
4.2.2 貸款幣種 063
4.2.3 貸款價格 064
4.2.4 貸款期限、提款 066
4.2.5 還款計劃 069
4.2.6 擔保與其他信用支持 072
4.2.7 財務指標 074
4.2.8 陳述與承諾 075
4.2.9 違約事件及融資方的救濟與執行 077
4.3 融資方案評價 079
5 主要具體貸款融資產品 081
5.1 公司融資 081
5.2 項目借款 083
5.2.1 特定項目借款 083
5.2.2 并購項目借款（或稱并購融資） 084
5.3 項目融資 094
5.3.1 項目融資概述 094
5.3.2 項目融資的應用場景 100
5.3.3 項目融資的主要渠道與授信方式 104
5.3.4 項目融資主要文件 108
5.3.5 項目融資的主要風險因素考量 113
5.3.6 項目融資增信安排 119
5.3.7 項目賬戶監管與現金流瀑布 124
5.3.8 項目融資的特殊融資條件 128
5.3.9 項目融資操作流程 138
5.4 貿易融資 139
5.4.1 貿易融資的概念 139
5.4.2 貿易融資的特點 139
5.4.3 貿易融資的種類 140
5.4.4 貿易融資應用場景 140
5.4.5 主要風險因素考慮 141
5.4.6 特殊融資條件 142
5.4.7 操作流程 144
附錄1 案例分析 147
附錄2 項目融資簡版主要貸款條件 154
附錄3 融資專用術語 169
參考文獻 183
1 前言 001
2 融資概述 003
2.1 融資的概念 003
2.1.1 融資的定義 003
2.1.2 股權融資與債權融資 003
2.2 債權融資的分類 009
2.2.1 債權融資的意義與優勢 009
2.2.2 按業務種類劃分 009
2.2.3 按有無擔；蜃匪鲃澐 012
2.2.4 按放貸與償債方式劃分 013
2.2.5 按貸款期限劃分 013
2.2.6 按受償順序劃分 014
2.2.7 按雙邊或銀團貸款劃分 014
2.2.8 其他債權融資類型 015
2.2.9 債權融資分類小結 017
3 融資籌劃與盡調 019
3.1 債權融資環境與風險考量 019
3.1.1 政治環境 019
3.1.2 法律環境 022
3.1.3 經濟與金融環境 042
3.2 項目自身因素與風險考量 045
3.2.1 融資需求 045
3.2.2 時間計劃 046
3.2.3 商務安排 047
3.2.4 財稅架構安排 049
4 融資方案設計 050
4.1 相關主體 050
4.1.1 借款人 050
4.1.2 公司擔保人、擔保標的物提供人 054
4.1.3 融資方及其代理人 057
4.2 主要貸款融資條件 062
4.2.1 貸款金額 062
4.2.2 貸款幣種 063
4.2.3 貸款價格 064
4.2.4 貸款期限、提款 066
4.2.5 還款計劃 069
4.2.6 擔保與其他信用支持 072
4.2.7 財務指標 074
4.2.8 陳述與承諾 075
4.2.9 違約事件及融資方的救濟與執行 077
4.3 融資方案評價 079
5 主要具體貸款融資產品 081
5.1 公司融資 081
5.2 項目借款 083
5.2.1 特定項目借款 083
5.2.2 并購項目借款（或稱并購融資） 084
5.3 項目融資 094
5.3.1 項目融資概述 094
5.3.2 項目融資的應用場景 100
5.3.3 項目融資的主要渠道與授信方式 104
5.3.4 項目融資主要文件 108
5.3.5 項目融資的主要風險因素考量 113
5.3.6 項目融資增信安排 119
5.3.7 項目賬戶監管與現金流瀑布 124
5.3.8 項目融資的特殊融資條件 128
5.3.9 項目融資操作流程 138
5.4 貿易融資 139
5.4.1 貿易融資的概念 139
5.4.2 貿易融資的特點 139
5.4.3 貿易融資的種類 140
5.4.4 貿易融資應用場景 140
5.4.5 主要風險因素考慮 141
5.4.6 特殊融資條件 142
5.4.7 操作流程 144
附錄1 案例分析 147
附錄2 項目融資簡版主要貸款條件 154
附錄3 融資專用術語 169
參考文獻 183
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能源企業海外業務融資管理 作者簡介
蔡安輝，1970年生，博士，正高級會計師、正高級工程師。2004 年4月起歷任中鋁國際工程有限責任公司財務總監，中鋁國際技術發展有限公司副總經理，貴陽鋁鎂設計研究院有限公司黨委書記、副總經理，中鋁財務有限責任公司執行董事、總經理，中鋁資本控股有限公司黨委書記、董事長、總經理，中國鋁業集團公司總經理助理等職務。2019 年 12 月任國家能源集團公司黨組成員、總會計師。2022年3月任中國石油天然氣集團公司黨組成員、總會計師，2022年6月任中國石油天然氣股份有限公司監事會主席。
蔡勇，1974年生，工商管理碩士，特級管理會計師，高級經濟師。具有二十余年海外大區公司工作的經歷，具備良好的理論素養和實踐經驗，是一位高素質、國際化、復合型的財務金融工作者和領導人員。中國石油天然氣集團有限公司財務部總經理。
周建明，1967年生，工商管理碩士，正高級會計師，具有二十余年海外項目財務管理工作經歷，擔任多個項目財務經理、總會計師等職務，在財務、會計、稅務、資本運營管理及投融資管理方面具有豐富的理論功底及實踐經驗，F任中國石油天然氣股份有限公司財務部副總經理、中國石油集團資本股份有限公司及中油財務有限責任公司董事。
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